证券代码：000060   证券简称：中金岭南   公告编号：2023-007

(资料图片)

债券代码：127020   债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于2023年第一季度可转换公司债券

         转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1

月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》

                   、《深圳证券交易

所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，深圳市中金岭

南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中金岭南”）

现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”

或“中金转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

   一、 中金转债发行上市基本情况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南

有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

（证监许可[2020]1181 号）核准，公司于 2020年7月20日公

开发行了3,800 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行

总额380,000.00万元。

   （二）转换公司债券上市情况

   经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公

司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深

交 所 上 市 交 易 ， 债 券 简 称 “ 中 金 转 债 ”， 债 券 代 码

“127020.SZ”

          。

   （三）可转换公司债券转股情况

   根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可

转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。

   （四）可转债转股价格调整情况

   根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次

发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。

   经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6

月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日

（即2021年6月17日）的公司总股本3,569,943,680股为基数，

向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）

                          。根据中

国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关

规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转

股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股

价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6

月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》

                   。（公告编号：

   经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年6

月14日实施了2021年度权益分配方案：以股权登记日当日

（即2022年6月13日）的公司总股本3,737,541,068股为基数，

向全体股东每10股派现金红利0.947289元（含税）

                          。根据中

国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关

规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转

股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股，调整后的转股

价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6

月7日在《中国证券报》

          《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号：

   二、可转债转股及股份变动情况

年 3 月 31 日 剩 余 可 转 债 30,227,875 张 （ 票 面 金 额 为

               。

   公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

                                                                          单位：股

                 本次变动前                                                     本次变动后

                                        本次变动增减（＋，－）

                                      可转债转

               数量            比例                  其他        小计           数量           比例

                                      股数量

一、有限售条件股份        258,750     0.01%           0   22,500     22,500        281,250     0.01%

 高管锁定股           258,750     0.01%           0   22,500     22,500        281,250     0.01%

二、无限售条件股份   3,737,284,980   99.99%           0   -22,500   -22,500   3,737,262,480   99.99%

 三、股份总数     3,737,543,730   100.00%          0        0         0    3,737,543,730   100.00%

     三、其他

     投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅

  公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

  （www.cninfo.com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份

  有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

     咨询部门：公司资本运营部（董事会办公室）

     咨询电话：0755-82839363

     四、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发

  行人股本结构表》。

     特此公告。

                 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

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